Una técnica de gestión de riesgos que mezcla una gran variedad de inversiones dentro de una cartera. El fundamento de esta técnica sostiene que una cartera de diferentes tipos de inversiones, en promedio, un alto rendimiento y un riesgo más bajo que cualquier inversión individual que se encuentra dentro de la cartera.

Nombre común para varios tipos de ventas en que el precio no está fijado, ni siquiera través de la negociación, pero se descubre a través del proceso de licitación pública y abierta. Los dos tipos principales de subasta son (1) Subasta adelantada en que varios compradores pujan por un buen un vendedor (es) y (2) la subasta inversa en la que varios de los vendedores ofertan por una orden del comprador. Una subasta está completa (y se crea un contrato obligatorio) cuando la oferta es aceptada por el vendedor o el comprador (como sea el caso). La era de Internet ha transformado la subasta en un verdadero proceso abierto en el que miles de productos (de libros a barcos) y los servicios (de transporte aéreo al asesoramiento jurídico) se podrán ofrecer para hacer una oferta por cualquier persona desde cualquier lugar y en cualquier momento en los sitios web como eBay.com. Las subastas en Internet son un aspecto importante del comercio electrónico.

Cualquier movimiento de los precios que se produce durante un período de tiempo significativo, a menudo más de un año o varios años. Las tendencias a largo plazo son difíciles de predecir y que a menudo son interrumpidas por breves movimientos en contra de la tendencia. Por ejemplo, la burbuja de las empresas punto-com de la década de 1990 dio lugar a un crecimiento sistemáticamente fuerte en el NASDAQ promedio, pero esto no quiere decir que NASDAQ aumentó diariamente o incluso cada semana.

Una teoría sobre cómo los inversores con aversión al riesgo puede construir carteras para optimizar o maximizar el rendimiento esperado sobre la base de un determinado nivel de riesgo de mercado, haciendo hincapié en que el riesgo es una parte inherente de la más alta recompensa. También llamada "teoría de la cartera" o "teoría de gestión de carteras."

Parámetro que sirve para medir el riesgo de los activos financieros. Medida estadística de la dispersión de los retornos o rendimientos de un título dado un índice de mercado. La volatilidad puede ser medida, ya sea utilizando la desviación estándar o la varianza de la tasa de variación del precio o cotización de un título, índice, tipo de cambio u otro activo financiero a lo largo de un periodo de tiempo. Generalmente, a mayor volatilidad, mayor riesgo del instrumento. La volatilidad se refiere al grado de incertidumbre o riesgo sobre la magnitud de los cambios en el valor de un título. Una volatilidad alta significa que el valor del título puede variar a un rango de precio más amplio. Esto significa que el precio del título puede cambiar drásticamente en un periodo de tiempo corto en cualquier dirección. Mientras que una volatilidad baja implica que el valor del título no varía drásticamente, sino que camba de valor a un paso constante a lo largo de un periodo de tiempo.